Forex ir CFD prekybos rizikos valdymas

Sužinokite apie pažangiausius rizikos ir prekybos valdymo metodus sėkmingai Forex ir CFD prekybai.

Forex ir Kontraktai dėl kainų skirtumo (CFD) prekiaujami naudojant svertą, kuris gal ženkliai padidinti tiek pelną, tiek ir nuostolį. Kuo didesnis potencialus pelnas - tuo didesnė ir rizika. Prieš pradėdami prekiauti Forex ir CFD instrumentais, turite suprasti, kad prekyba svertiniais instrumentais yra rizikinga.

Taip, Forex prekyboje yra daug rizikų, bet taip pat yra įvairių būdų joms sumažinti. Mes padėsime jums suprasti pagrindus, kaip sumažinti savo nuostolius naudojant Forex rizikos valdymo strategijas. Tačiau nepamirškite, kad mūsų tikslas yra dalintis žiniomis, o ne siūlyti konkrečius veiksmus.

Prieš jums pradėti prekiauti Forex ir CFD, mes turime keletą rekomendacijų.
Ar žinote?
  • perskaitykite šį vadovą ir sužinokite daugiau apie Forex prekybą ir rizikos valdymą.
  • Atidarykite paprastą ir nemokamą demo sąskaitą, kur galėsite mokytis be jokios rizikos.
  • Skaitykite DUK, prieš atidarant prekybos sąskaitą.

Kas yra rizikos valdymas?


Pagrindinės prekybos rizikos

Jūsų pelno galimybės visada susijusios su atitinkamomis rizikomis. Forex rizikos valdymas gali būti vertinamas kaip portfelis, kuriame sudėti įvairūs instrumentai, kurios galite naudoti siekdami išlaikyti jūsų prekybos nuostolius žemus ir uždirbti didesnį pelną.

Forex prekybos rizikos valdymas yra pagrįstas keturiais svarbiais principais:

  • Forex rizikų atpažinimas
  • šių rizikų vertinimas ir analizavimas
  • sprendimų radimas rizikų mažinimui
  • nuoseklus šių sprendimų valdymas ir taikymas.

Rinkos vertiniams yra pagrindinis orientyras naujiems ir patyrusiems prekiautojams. Taip, žinoti situaciją rinkoje yra svarbu - tačiau patyrę prekiautojai mano, kad ir rizikos valdymas yra vienodai svarbus.

Sverto efektas

Viena iš pagrindinių priežasčių, renkantis prekybą Forex ir CFD yra galimybė prekiauti su svertu. Kodėl? Nes svertas sumažina maržos reikalavimas, lyginant su visa investicija - jūs investuojate mažiau tikėdamiesi uždirbti daugiau. Bet atminkite, kad jei rinkos elgiasi ne pagal jūsų prognozes, jūs galite taip pat prarasti žymiai daugiau.

Admiral Markets UK siūlo Forex prekybinį svert nuo nuo 25 iki 500 su vienu. Pavyzdžiui su svertu 100 prie vieno, galite įvykdyti 10 000 USD sandorį vos su 100 USD marža.

Kuo didesnis svertas, tuo greičiau auga pelnas arba nuostolis. Jei prarasite daug lėšų, tai gali įvykti dėl per didelio svertos verto - t. y. jūs pasirinkote tokį sverto lygį, kurio rizikos negalite suvaldyti. Nors prekyba su nedidelėmis investicijomis yra patraukli galimybė siekiant išvengti per didelio sverto, ji taip pat sumažina jūsų potencialų pelną. Taigi, visada atidžiai pasirinkite sverto pagal jūsų sąskaitos dydį.

Išmokite prekiauti be rizikos su Admiral Markets demo sąskaita

Išmokite prekiauti be rizikos su Admiral Markets demo sąskaita

Neteisingas rinkos vertinimas

Forex ir CFD prekyba vyksta nuolat besikeičiančioje rinkoje ir kiekvienas įsakymas prasideda su nedideliu nuostoliu dėl spredo (skirtumo tarp pasiūlos ir paklausos kainų), kuris apskaičiuojamas atidarant įsakymą. Turint omenyje šios punktus, nenuostabu, kad rinkos vertinimas visada nebus teisingas ir kartais neuždirbsite pelno. Bet tai, kiek galite prarasti, gali būti kontroliuojami nustatant stop loss ribas, nurodant, kiek esate pasirengę priimti nuostolių. Turėkite omenyje, kad nustatymas stabdyti nuostolius per arti atidarymo kainos, gali jūsų užsakymą uždaryti vos po minimalus judėjimo rinkoje.

Atminkite, kad ne kiekvienas sandoris atneš pelną.

Greiti rinkos pokyčiai

Rinką nuolat įtakoja naujienos, nuomonės, tendencijos ir politiniai sprendimai. Tai vyksta milisekundėmis. Keletas iš daugybės galimų pavyzdžių:

  • paskelbtas centrinio banko bazinių palūkanų normų keitimo sprendimas gali sukelti didžiules spragas (gap) grafike vos per kelias sekundes
  • profesionalus rinkos dalyvis įdarbina dideles lėšas, kad tyčia sukeltų esminius pokyčius tam tikroje rinkoje.

Net jei jūs aktyviai stebite rinką, neįmanoma žinoti kiekvieno įvykio, kol jis neįvyksta. Koks patarimas? Nustatykite automatinius stabdymo mechanizmus, tokius kaip nuostolių stabdymas (stop loss), kad jūsų sandoriai būtų automatiškai uždaryti. Atminkite, kad nuostolių stabdymas negali jums padėti visiškai išvengti nuostolių - jūs tiesiog nurodote, kada sandoriai turi būti uždaryti.

Spragos (Gaps)

Tai yra dideli kainų šuoliai, atvaizduojami prekybos grafike. Rinkos spragos (gaps) paprastai atsiranda, kai rinkos yra uždarytos, bet pasitaiko atvejų, kai veikiančios rinkas reaguoja į netikėtas ekonominės naujienos, ko pasekoje sandoriai uždaromi gerokai toliau, negu numatyta riba. Kodėl tai svarbu? Nes net automatizuoti mechanizmai, tokie, kaip nuostolių stabdymas (stop loss), gali uždaryti įsakymų tik pirma galima kaina po šuolio. EUR/USD grafiko pavyzdys:

  • neįprastai didelė spraga po savaitgalio, 2015 m. liepą, ir
  • spragos viduje nėra kainų, tad net ir stop loss mechanizmui uždaryti sandorį tektų pirma galima rinkos kaina.
Spragos (Gaps)
Ar žinote?

Forex prekybos terminais, šioje diagramoje pavaizduotas atotrūkis yra neigiamas praslydimas. Savaime suprantama, kad tokio paties dydžio spraga gali įvykti ir priešinga kryptimi, sukeldama teigiamą praslydimą. Tokiu atveju uždirbtumėte daugiau pelno nei buvo tikėtasi.

Rizikos valdymo priemonės


Stop loss - ribų žinojimas

Kainos gali judėti greitai, ypač kai rinkos yra kintančios ar neramios. Protingai pateiktas nuostolių sustabdymo parametras paprastai reaguoja daug greičiau, nei paprastas prekiautojas. Padarykite jį vienu iš savo svarbiausių Forex rizikos valdymo priemonių. Su mūsų Admiral.Markets Sąskaita, galite sukurti konkretų nuostolių stabdymo parametrą atidarant įsakymą arba bendrą parametrą visoms atviroms pozicijoms. Mūsų MT4 papildinys Admiral Supreme taip pat turi Mini terminalą, kuris praplės jūsų galimybes nustatant nuostolių stabdymą.

Tinkamas nuostolių stabdymo pasirinkimas yra aprašytas gausybėje straipsnių ir apžvalgų, tačiau nėra 'auksinės taisyklės', tinkamos visiems prekiautojams ir jų sandoriams. Kiekvieno sandorio atveju jums reikia pasirinkti tinkamą nuostolių stabdymo riba, atsakant į kelis klausimus.

  • Kokia planuojama sandorio trukmė (atminkite - kuo ilgiau atidaryta pozicija, tuo labiau tikėtinas ir didesnis kintamumas)?
  • Kas yra tikslinė kaina ir kada galiu tikėtis ją pasiekti?
  • Koks yra mano sąskaitos dydis ir einamasis balansas?
  • Ar turiu atvirų pozicijų?
  • Ar mano įsakymo dydis atitinka mano sąskaitos dydį, sąskaitos balansą, planuojamą sandorio trukmę ir dabartinę rinkos situaciją?
  • Kokios yra rinkos nuotaikos (pvz. kintamumas, nepastovumas, artimiausios naujienos ir kiti išoriniai veiksniai)?
  • Kaip ilgai pozicija rinkoje bus atvira (pvz., artėja savaitgalis arba rinka uždaroma nakčiai)?

Kadangi nėra bendros taisyklės kokią nustatyti nuostolių stabdymo ribą, siūlome naudotis mūsų nemokama demo sąskaita ir mokytis nerizikuojant. Čia galėsite atlikti keletą bandomųjų sandorių ir, taikant įvairius nuostolių stabdymo parametrus pamatyti galimus prekybos scenarijus. Jei turite prekybinę sąskaitą, galite naudotis MT4 papildiniu Trade terminal, kuris rodo orientacinius nuostolių stabdymo parametrus bei riziką jūsų sąskaitos valiuta.

Treniruokitės atlikdami bandomuosius sandorius ir išbandykite įvairius scenarijus su mūsų nemokama demo sąskaita. Įgykite patirties prekiaudami be rizikos.

Treniruokitės atlikdami bandomuosius sandorius ir išbandykite įvairius scenarijus su mūsų nemokama demo sąskaita. Įgykite patirties prekiaudami be rizikos.

Įsakymo dydis

Net geriausiems prekiautojams nepavyksta uždirbti pelną kiekvienu sandoriu. Iš tiesų, gero Forex prekiautojo rezultatas yra nuo 5 iki 8 pelningų sandorių iš 10. Taigi svarbu apskaičiuoti jūsų įsakymo dydis bei kapitalo pakankamumą, bei įvertinti galimus rinkos pokyčius.

Sverto pasirinkimas

Kaip žinote, pasirinkus per didelį svertą, padidėja rizika, tad keletas neigiamų sandorių gali sugadinti jūsų bendrą prekybos rezultatą. Su Admiral Markets, jūs galite:

  • pasirinkti pageidaujamą Forex svertas nuo 1:25 iki 1: 500
  • pasinaudokite mūsų prekybos skaičiuotuvu, esančiu MT4 Supreme Edition arba mūsų svetainėje, išbandykite skirtingus prekybos scenarijus, kurie gali padėti jums pasirinkti tinkamus sandorių dydžius prekybai realiais pinigais ateityje.
Išoriniai veiksniai

Nepamirškite atsižvelgti į išorės veiksnius savo Forex rizikos valdymo strategijose. Yra daug veiksnių, kurie gali turėti įtakos kotiruotėms, tokių, kaip:

  • energijos tiekimo ir/ar interneto ryšio pertrūkiai
  • trukdžiai ir dėmesio stoka dirbant biure.

Išbandykite mūsų prekybos skaičiuotuvą ir eksperimentuokite su prekybos scenarijais.

Pridėtinės vertės paslaugos


Jau tikriausiai žinote, kad Admiral Markets teikia profesionalius sprendimus finansų prekiautojams daugelį metų. Bet ar jūs žinote, mes taip pat teikiame išskirtines apsaugos priemones ir paslaugų paketus nemokamai?

Nemokami SMS prekybos pranešimai

Informacija yra svarbi pasaulinėje Forex prekyboje. Mūsų prekybos sąskaitų turėtojai gali užsiregistruoti SMS paslaugai savo Prekiautojo kabinete , kur gausite trumpą informaciją apie pinigų operacijas ir galimus Margin call.

Sistema atsiųs automatinį SMS pranešimą, kai maržos lygis pasieks 130 procentų, o tai suteiks jums daugiau laiko reaguoti:

  • iš dalies/visiškai uždaryti pozicijas
  • papildyti sąskaitą per mūsų greito vykdymo mokėjimo sistemas
  • imtis kitų, jūsų pasirinktų veiksmų.
Neigiamo sąskaitos likučio apsaugos politika

Mes gali padėti išlaikyti jūsų sąskaitos balansas nuo galimo neigiamo likučio. Pagal mūsų neigiamo sąskaitos likučio apsaugos politiką, Admiral Markets UK kompensuos neigiamą likutį, atsiradusi jūsų Admiral.Markets sąskaitoje įprastomis Forex rinkos sąlygomis pvz., kainų spragos ir kt.

Svarbu pažymėti, kad ši politika:

  • neriboja jūsų rizikos tol, kol jūsų balansas nėra lygus nuliui, todėl prašome nenaudokite jos kaip Forex rizikos valdymo priemonės
  • apsaugo jus nuo finansinių įsipareigojimų ir todėl yra labai vertinga ramiai jūsų prekybai.

Prašome susipažinti su šios politikos taisyklėmis ir sąlygomis.

Stop out

Stop out lygis ir margin call, yra kiti naudingi automatizuoti MT4 įrankiai, nes padeda jums apsisaugoti nuo didesnių nuostolių rinkose:

  • nuolat stebi ir atnaujina realiu laiku maržos lygį
  • siunčia jums įspėjimas, kai jūsų sąskaitą pasiekia 100% lygį, pažymi jūsų balansą terminalo lange raudona spalva
  • uždaro atviras pozicijas maržai pasiekus 30% lygį Admiral.Markets sąskaitoje, arba 50% lygį Admiral.Prime sąskaitoje.
Neeilinių įvykių rizikos valdymas

2015 m. sausio 15 d. Šveicarijos centrinis bankas netikėtai atsiejo Šveicarijos franką nuo Euro. Supanikavę prekiautojai sukėlė milžinišką persvarą vienoje rinkos pusėje. Tai sąlygojo didelę likvidumo stoką, todėl prekyba tapo beveik neįmanoma dėl per didelių rinkos svyravimų. Kaip beveik neliko likvidumo, nuostolių fiksavimo parametrai patyrė didelius vėlavimus ir pozicijos buvo uždarytos toli nuo jų numatytos ribos. Tai lėmė didelius nuostolius, taip pat ir neigiamus sąskaitų likučius daugybei prekiautojų.

Tokio pobūdžio atvejai yra labai reti ir vadinami 'Black Swan'. Taigi, ko galima tikėtis? Admiral Markets pasižymi teikti aiškia, vieša informacija, kuri padeda jums parengti sėkmingas Forex prekybos ir rizikos valdymo strategijas. 'Black swan' atveju - turite žinoti, kad nėra galimybės pasiruošti! Šveicarijos centrinio banko atveju išaiškėjo du dalykai:

  • nenumatyti įvykiai gali pakeisti žaidimo taisykles, ir
  • net centriniai bankai gali pakeisti savo požiūrį.

Juokus šalin, 'Black Swan' atvejai negali būti suplanuoti ar apskaičiuoti. Taigi, bendra taisyklė sėkmingas Forex ir CFD svertinei prekybai - niekada neprekiauti pinigais, kurių jūs negalite sau leisti prarasti blogiausio scenarijau atveju.

Priežiūra

Admiral Markets UK yra prižiūrima Finansų priežiūros tarnybos. Ši priežiūra apima daug apsaugos mechanizmų, tokių, kaip depozitų apsauga, kuri visame pasaulyje laikoma labai svarbia. Jums tai reiškia, kad mažai tikėtinu nemokumo atveju savo pinigus jūs išsaugosite. Finansinių paslaugų kompensavimo schema apsaugo jūsų:

  • depozitus (prekybos pozicijas), saugomus Admiral Markets UK iki £50,000 sumos
  • lėšas, kurios saugomos mūsų atskirtose banko sąskaitose ir yra apdraustos iki £85,000 sumos.

Mūsų įmonės veikla yra nuolat stebima ir laikomasi griežtų priežiūros institucijos taisyklių.

Dalis pagalbos, ateityje padėsiančios išvengti daugelio aptartų Forex rizikų, yra mokymasis iš praeities sandorių. Taigi, raskite laiko analizuoti savo prekybos istoriją ir vesti prekybos žurnalą.

Jūsų praeities sandorių analizė suteiks naudingos įžvalgos apie riziką ir jūsų asmenines silpnybes. Pavyzdžiui, jūs galite sužinoti, kad jūs:

  • sugebate prekiauti naujienų metu, arba valdote Forex rizikos strategiją, kurią teks tobulinti ateityje
  • pasiekiate neigiamų rezultatų iš galbūt netinkamo konkretaus instrumento, ar pamatote anksčiau nepastebėtas rizikas, susijusias su konkrečia Forex rizikos valdymo strategija.

Mokymosi galimybės yra neribotos, bet esmė yra pastovumas - savo praeities sandorių analizė gali daryti teigiamą įtaką būsimiems sandoriams. Žinojimas savo stipriųjų ir silpnųjų pusių yra būtinas sėkmingai prekybai.

MT4 Supreme Edition plėtinys gausus analizės funkcijų, tokių kaip Connect papildinys ir Prekybos analizės skiltis. Šios priemonės gali padėti analizuoti prekybą su plataus masto prekybos informacija ir sąskaitos balanso koregavimu po kiekvieno užbaigto sandorio.

Išmokite prekiauti be rizikos su Admiral Markets demo sąskaitą

Pamatykite platų vaizdą


Prekyba Forex ir CFD rinkoje siūlo jaudinančias pelno galimybes. Tačiau nepamirškite, ji taip pat gali sukelti ir didelius nuostolius, jei nesipraktikuosite ir nesiimsite rizikos valdymo. Numatykite silpnąsias grandis ir valdykite riziką teisingai, tai gali padėti apriboti nuostolius. Kaip dabar žinote - galite uždirbti 8 kartus ir 10, bet vienas nuostolis gali sunaikinti visą pelną.

Mes žinome, kad psichologiniai veiksniai – pradedantiesiems prekiautojams yra sunkiausi, tad labai svarbu suprasti, kad nuostoliai yra dalis prekybos patirties. Prieš jūsų pirmąjį sandorį realiais pinigais, supraskite:

  • kad nuostoliai yra neišvengiami
  • kaip psichologiškai priimti nuostolius, kol jie net neatsirado.

Šis straipsnis yra prekiautojo rizikos valdymo apžvalga, pateikianti paaiškinimus kartu su naudingais patarimais apie bendras Forex ir CFD rizikas. Admiral Markets neteikia konsultavimo investicijų srityje, tad prašome:

  • naudoti šią pradinę informaciją jūsų asmeninio rizikos valdymo pagerinimui
  • reikia žinoti, kad ši informacija tik padeda apriboti riziką - tai nėra garantijos ar apsaugos.

Pasirinkdami tinkamas rizikos valdymo priemones ir nuosekliai vykdyti jas, galite žymiai pagerinti jūsų pelno/nuostolio santyki ir tapti sėkmingu prekiautoju.

Rizikos valdymas Forex ir CFD prekyboje

Nustatykite riziką

Nustatykite galimas rizikas svertinių instrumentų prekyboje.

Pasirinkite metodą

Tobulinkite rizikos valdymo strategijas, kurios tinka jūsų prekybos stiliui.

Kontrolės priemonės

Visada sekite savo atviras pozicijas.

Veikite nedelsiant

Taikykite strategijas, kurias sukūrėte savo prekybos valdymui.